本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，具體而言，涉及一種自動(dòng)對(duì)賬方法和一種自動(dòng)對(duì)賬裝置。

背景技術(shù)：

目前的企業(yè)管理系統(tǒng)中，在存貨、資產(chǎn)、資金等各業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的細(xì)化核算，而在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外報(bào)告的核算。其中，業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)可能不在同一個(gè)系統(tǒng)中，也可能在同一個(gè)系統(tǒng)中但數(shù)據(jù)不同步或者業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的緯度不一致等，包括前述情況在內(nèi)的多種原因均會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)兩套系統(tǒng)計(jì)算的結(jié)果不一致的情況。

但是由于企業(yè)管理的需要，每月底或者季度結(jié)束等，需要核對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)的一致性。而目前很多企業(yè)是通過人工核對(duì)業(yè)務(wù)，或者通過將兩部分?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出后比對(duì)的方式進(jìn)行核對(duì)，以上兩種方式均存在效率低下的問題，尤其是在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，需要聯(lián)查各自的明細(xì)賬，找出具體不一致的原因的情況下；而且，當(dāng)不同的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)之間的統(tǒng)計(jì)緯度不一樣，且各個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)分別與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬的緯度也不同時(shí)，查找數(shù)據(jù)不一致的錯(cuò)誤原因時(shí)更加費(fèi)時(shí)費(fèi)力。另外，在需要核算的數(shù)據(jù)量大的情況下，對(duì)明細(xì)的對(duì)賬效率會(huì)更加低下。

因此，如何有效地提高財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的效率，從而提升用戶體驗(yàn)，成為亟待解決的技術(shù)問題。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明正是基于上述問題，提出了一種新的技術(shù)方案，基于一定的對(duì)賬模型設(shè)置相應(yīng)的對(duì)賬查詢參數(shù)，分別從財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)查詢對(duì)賬，可以有效地提高財(cái)務(wù)核算人員的對(duì)賬效率從而提升用戶體驗(yàn)。

有鑒于此，根據(jù)本發(fā)明的第一方面，提出了一種自動(dòng)對(duì)賬方法，包括：獲取對(duì)賬規(guī)則名稱以及與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)；設(shè)置對(duì)賬查詢參數(shù)；根據(jù)所述對(duì)賬查詢參數(shù)分別在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和所述業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和第二對(duì)賬數(shù)據(jù)；按照所述對(duì)賬查詢參數(shù)、所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)生成針對(duì)所述對(duì)賬規(guī)則名稱的對(duì)賬記錄。

在該技術(shù)方案中，首先確定需要進(jìn)行對(duì)賬的對(duì)賬規(guī)則名稱以及與其對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)，然后設(shè)置用于在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的對(duì)賬數(shù)據(jù)的對(duì)賬查詢參數(shù)，以根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)和抽取到的對(duì)賬數(shù)據(jù)執(zhí)行自動(dòng)對(duì)賬操作生成與上述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的對(duì)賬記錄，如此，通過設(shè)置一定的對(duì)賬查詢參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)對(duì)賬數(shù)據(jù)的抽取，并在自動(dòng)對(duì)賬完成后形成與該對(duì)賬查詢參數(shù)和對(duì)賬規(guī)則名稱匹配的對(duì)賬記錄，可以解決現(xiàn)有對(duì)賬方案效率低下的問題，有效地提高了財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的智能化程度和效率，從而提升了用戶體驗(yàn)。

其中，對(duì)賬規(guī)則名稱具體可以為存貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)或資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一個(gè)具體明細(xì)項(xiàng)，比如存貨系統(tǒng)中的某類原材料等。

在上述技術(shù)方案中，優(yōu)選地，在所述按照所述對(duì)賬查詢參數(shù)、所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)生成針對(duì)所述對(duì)賬規(guī)則名稱的對(duì)賬記錄的步驟中，還包括：檢測(cè)所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致；若不一致，在所述對(duì)賬記錄中顯示差異數(shù)據(jù)，并生成對(duì)應(yīng)的差異查詢記錄。

在該技術(shù)方案中，當(dāng)在將根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)抽取的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的過程中，檢測(cè)到財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致時(shí)，可以將對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的差異數(shù)據(jù)直觀地顯示在對(duì)賬記錄中，以供用戶隨時(shí)方便地獲取該差異數(shù)據(jù)，進(jìn)一步還可以生成針對(duì)該差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，以便于用于可以直接聯(lián)查出現(xiàn)該差異數(shù)據(jù)的原因，而無需用戶逐項(xiàng)手動(dòng)核算，通過該自動(dòng)抽取生成的差異查詢記錄即可方便快捷地確認(rèn)差異的根源所在。

進(jìn)一步地，上述差異查詢記錄中應(yīng)至少包含財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)兩部分內(nèi)容，包括存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)，以及差異數(shù)據(jù)所屬的類型、生成相應(yīng)賬目的財(cái)務(wù)人員等。

在上述任一技術(shù)方案中，優(yōu)選地，在所述生成對(duì)應(yīng)的差異查詢記錄的步驟中，還包括：判斷所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的所述對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間是否存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；若判定存在，則根據(jù)所述預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成所述差異查詢記錄。

在該技術(shù)方案中，生成差異查詢記錄時(shí)，若取自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和取自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比如形成財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的單據(jù)憑證之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等，則可以具體根據(jù)該預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成針對(duì)差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，如此，即可以基于存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系在差異查詢記錄中形成可用于追溯對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)憑證信息，比如相應(yīng)的單據(jù)憑證的單據(jù)號(hào)或憑證號(hào)等。

在上述任一技術(shù)方案中，優(yōu)選地，所述按照所述對(duì)賬查詢參數(shù)、所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)生成針對(duì)所述對(duì)賬規(guī)則名稱的對(duì)賬記錄的步驟，還包括：設(shè)置對(duì)賬緯度；根據(jù)所述對(duì)賬緯度生成所述對(duì)賬記錄。

在該技術(shù)方案中，考慮到進(jìn)行對(duì)賬的數(shù)據(jù)量可能會(huì)比較大，可以在生成對(duì)賬記錄時(shí)先進(jìn)行對(duì)賬數(shù)據(jù)之間的總數(shù)的比對(duì)，具體根據(jù)用戶的實(shí)際查詢需求設(shè)置對(duì)賬緯度，進(jìn)而根據(jù)設(shè)置的對(duì)賬緯度生成比較細(xì)化的對(duì)賬記錄，以便于用戶查看了解針對(duì)不同緯度的更加詳細(xì)的對(duì)賬結(jié)果。

其中，對(duì)賬緯度包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中的部門設(shè)置、以及企業(yè)的客戶、供應(yīng)商等。

在上述任一技術(shù)方案中，優(yōu)選地，所述對(duì)賬查詢參數(shù)包括：對(duì)賬類型、對(duì)賬內(nèi)容、對(duì)賬取數(shù)條件、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期，以及所述業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)包括：存貨核算系統(tǒng)、資產(chǎn)核算系統(tǒng)、資金核算系統(tǒng)。

在該技術(shù)方案中，為了提高財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)賬的自動(dòng)化和準(zhǔn)確性，用于自動(dòng)對(duì)賬的對(duì)賬查詢參數(shù)應(yīng)至少包括對(duì)賬類型、對(duì)賬內(nèi)容、對(duì)賬取數(shù)條件、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期，其中，對(duì)賬類型即為對(duì)賬指標(biāo)，即針對(duì)哪類指標(biāo)進(jìn)行對(duì)賬，比如：借方、貸方、余額等的金額、類型和物料數(shù)量等，類型可以包括原幣和本幣，而本幣可以分為集團(tuán)本幣、全局本幣等；對(duì)賬內(nèi)容包括期初、期末、發(fā)生等；對(duì)賬取數(shù)條件即為用于過濾一部分?jǐn)?shù)據(jù)的條件；對(duì)賬會(huì)計(jì)日期即表示對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的哪個(gè)會(huì)計(jì)月或范圍。

另外，在該技術(shù)方案中，至少可以實(shí)現(xiàn)存貨核算系統(tǒng)、資產(chǎn)核算系統(tǒng)、資金核算系統(tǒng)三個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)之間的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的自動(dòng)對(duì)賬；當(dāng)然，也可以借助財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)之間的明細(xì)對(duì)賬。

根據(jù)本發(fā)明的第二方面，提出了一種自動(dòng)對(duì)賬裝置，包括：獲取模塊，用于獲取對(duì)賬規(guī)則名稱以及與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)；設(shè)置模塊，用于設(shè)置對(duì)賬查詢參數(shù)；抽取模塊，用于根據(jù)所述設(shè)置模塊設(shè)置的所述對(duì)賬查詢參數(shù)分別在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和所述獲取模塊獲取到的所述業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和第二對(duì)賬數(shù)據(jù)；生成模塊，用于按照所述對(duì)賬查詢參數(shù)、所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)生成針對(duì)所述對(duì)賬規(guī)則名稱的對(duì)賬記錄。

在該技術(shù)方案中，首先確定需要進(jìn)行對(duì)賬的對(duì)賬規(guī)則名稱以及與其對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)，然后設(shè)置用于在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的對(duì)賬數(shù)據(jù)的對(duì)賬查詢參數(shù)，以根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)和抽取到的對(duì)賬數(shù)據(jù)執(zhí)行自動(dòng)對(duì)賬操作生成與上述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的對(duì)賬記錄，如此，通過設(shè)置一定的對(duì)賬查詢參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)對(duì)賬數(shù)據(jù)的抽取，并在自動(dòng)對(duì)賬完成后形成與該對(duì)賬查詢參數(shù)和對(duì)賬規(guī)則名稱匹配的對(duì)賬記錄，可以解決現(xiàn)有對(duì)賬方案效率低下的問題，有效地提高了財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的智能化程度和效率，從而提升了用戶體驗(yàn)。

其中，對(duì)賬規(guī)則名稱具體可以為存貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)或資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一個(gè)具體明細(xì)項(xiàng)，比如存貨系統(tǒng)中的某類原材料等。

在上述技術(shù)方案中，優(yōu)選地，還包括：檢測(cè)模塊，用于檢測(cè)所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致；若所述檢測(cè)模塊檢測(cè)到存在不一致，所述生成模塊具體用于：在所述對(duì)賬記錄中顯示差異數(shù)據(jù)，并生成對(duì)應(yīng)的差異查詢記錄。

在該技術(shù)方案中，當(dāng)在將根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)抽取的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的過程中，檢測(cè)到財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致時(shí)，可以將對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的差異數(shù)據(jù)直觀地顯示在對(duì)賬記錄中，以供用戶隨時(shí)方便地獲取該差異數(shù)據(jù)，進(jìn)一步還可以生成針對(duì)該差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，以便于用于可以直接聯(lián)查出現(xiàn)該差異數(shù)據(jù)的原因，而無需用戶逐項(xiàng)手動(dòng)核算，通過該自動(dòng)抽取生成的差異查詢記錄即可方便快捷地確認(rèn)差異的根源所在。

進(jìn)一步地，上述差異查詢記錄中應(yīng)至少包含財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)兩部分內(nèi)容，包括存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)，以及差異數(shù)據(jù)所屬的類型、生成相應(yīng)賬目的財(cái)務(wù)人員等。

在上述任一技術(shù)方案中，優(yōu)選地，所述生成模塊具體包括：判斷子模塊，用于判斷所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的所述對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間是否存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；生成子模塊，用于在所述判斷子模塊判定存在所述預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，根據(jù)所述預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成所述差異查詢記錄。

在該技術(shù)方案中，生成差異查詢記錄時(shí)，若取自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和取自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比如形成財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的單據(jù)憑證之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等，則可以具體根據(jù)該預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成針對(duì)差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，如此，即可以基于存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系在差異查詢記錄中形成可用于追溯對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)憑證信息，比如相應(yīng)的單據(jù)憑證的單據(jù)號(hào)或憑證號(hào)等。

在上述任一技術(shù)方案中，優(yōu)選地，所述設(shè)置模塊還用于：設(shè)置對(duì)賬緯度；所述生成模塊具體用于：根據(jù)所述設(shè)置模塊設(shè)置的所述對(duì)賬緯度生成所述對(duì)賬記錄。

在該技術(shù)方案中，考慮到進(jìn)行對(duì)賬的數(shù)據(jù)量可能會(huì)比較大，可以在生成對(duì)賬記錄時(shí)先進(jìn)行對(duì)賬數(shù)據(jù)之間的總數(shù)的比對(duì)，具體根據(jù)用戶的實(shí)際查詢需求設(shè)置對(duì)賬緯度，進(jìn)而根據(jù)設(shè)置的對(duì)賬緯度生成比較細(xì)化的對(duì)賬記錄，以便于用戶查看了解針對(duì)不同緯度的更加詳細(xì)的對(duì)賬結(jié)果。

其中，對(duì)賬緯度包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中的部門設(shè)置、以及企業(yè)的客戶、供應(yīng)商等。

在上述任一技術(shù)方案中，優(yōu)選地，所述對(duì)賬查詢參數(shù)包括：對(duì)賬類型、對(duì)賬內(nèi)容、對(duì)賬取數(shù)條件、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期，以及所述業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)包括：存貨核算系統(tǒng)、資產(chǎn)核算系統(tǒng)、資金核算系統(tǒng)。

在該技術(shù)方案中，為了提高財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)賬的自動(dòng)化和準(zhǔn)確性，用于自動(dòng)對(duì)賬的對(duì)賬查詢參數(shù)應(yīng)至少包括對(duì)賬類型、對(duì)賬內(nèi)容、對(duì)賬取數(shù)條件、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期，其中，對(duì)賬類型即為對(duì)賬指標(biāo)，即針對(duì)哪類指標(biāo)進(jìn)行對(duì)賬，比如：借方、貸方、余額等的金額、類型和物料數(shù)量等，類型可以包括原幣和本幣，而本幣可以分為集團(tuán)本幣、全局本幣等；對(duì)賬內(nèi)容包括期初、期末、發(fā)生等；對(duì)賬取數(shù)條件即為用于過濾一部分?jǐn)?shù)據(jù)的條件；對(duì)賬會(huì)計(jì)日期即表示對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的哪個(gè)會(huì)計(jì)月或范圍。

另外，在該技術(shù)方案中，至少可以實(shí)現(xiàn)存貨核算系統(tǒng)、資產(chǎn)核算系統(tǒng)、資金核算系統(tǒng)三個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)之間的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的自動(dòng)對(duì)賬；當(dāng)然，也可以借助財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)之間的明細(xì)對(duì)賬。

根據(jù)本發(fā)明的第三方面，提出了一種客戶端設(shè)備，包括如上第二方面的技術(shù)方案中任一項(xiàng)所述的自動(dòng)對(duì)賬裝置。

本發(fā)明的技術(shù)方案，基于一定的對(duì)賬模型設(shè)置相應(yīng)的對(duì)賬查詢參數(shù)，分別從財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)查詢對(duì)賬，可以有效地提高財(cái)務(wù)核算人員的對(duì)賬效率從而提升用戶體驗(yàn)。

附圖說明

圖1示出了本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬方法的流程示意圖；

圖2示出了本發(fā)明的實(shí)施例的生成差異查詢記錄的方法流程示意圖；

圖3示出了本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬裝置的示意框圖；

圖4示出了圖3所示的生成模塊的示意框圖；

圖5示出了本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬數(shù)據(jù)流示意圖。

具體實(shí)施方式

為了可以更清楚地理解本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)，下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步的詳細(xì)描述。需要說明的是，在不沖突的情況下，本申請(qǐng)的實(shí)施例及實(shí)施例中的特征可以相互組合。

在下面的描述中闡述了很多具體細(xì)節(jié)以便于充分理解本發(fā)明，但是，本發(fā)明還可以采用其他不同于在此描述的其他方式來實(shí)施，因此，本發(fā)明的保護(hù)范圍并不受下面公開的具體實(shí)施例的限制。

圖1示出了本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬方法的流程示意圖。

如圖1所示，根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬方法，具體包括以下流程步驟：

步驟102，獲取對(duì)賬規(guī)則名稱以及與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)。

步驟104，設(shè)置對(duì)賬查詢參數(shù)。

步驟106，根據(jù)所述對(duì)賬查詢參數(shù)分別在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和所述業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和第二對(duì)賬數(shù)據(jù)。

步驟108，按照所述對(duì)賬查詢參數(shù)、所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)生成針對(duì)所述對(duì)賬規(guī)則名稱的對(duì)賬記錄。

在該實(shí)施例中，首先確定需要進(jìn)行對(duì)賬的對(duì)賬規(guī)則名稱以及與其對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)，然后設(shè)置用于在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的對(duì)賬數(shù)據(jù)的對(duì)賬查詢參數(shù)，以根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)和抽取到的對(duì)賬數(shù)據(jù)執(zhí)行自動(dòng)對(duì)賬操作生成與上述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的對(duì)賬記錄，如此，通過設(shè)置一定的對(duì)賬查詢參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)對(duì)賬數(shù)據(jù)的抽取，并在自動(dòng)對(duì)賬完成后形成與該對(duì)賬查詢參數(shù)和對(duì)賬規(guī)則名稱匹配的對(duì)賬記錄，可以解決現(xiàn)有對(duì)賬方案效率低下的問題，有效地提高了財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的智能化程度和效率，從而提升了用戶體驗(yàn)。

其中，對(duì)賬規(guī)則名稱具體可以為存貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)或資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一個(gè)具體明細(xì)項(xiàng)，比如存貨系統(tǒng)中的某類原材料等。

進(jìn)一步地，在上述實(shí)施例中，為了提高財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)賬的自動(dòng)化和準(zhǔn)確性，用于自動(dòng)對(duì)賬的對(duì)賬查詢參數(shù)應(yīng)至少包括對(duì)賬類型、對(duì)賬內(nèi)容、對(duì)賬取數(shù)條件、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期，其中，對(duì)賬類型即為對(duì)賬指標(biāo)，即針對(duì)哪類指標(biāo)進(jìn)行對(duì)賬，比如：借方、貸方、余額等的金額、類型和物料數(shù)量等，類型可以包括原幣和本幣，而本幣可以分為集團(tuán)本幣、全局本幣等；對(duì)賬內(nèi)容包括期初、期末、發(fā)生等；對(duì)賬取數(shù)條件即為用于過濾一部分?jǐn)?shù)據(jù)的條件；對(duì)賬會(huì)計(jì)日期即表示對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的哪個(gè)會(huì)計(jì)月或范圍。

另外，在上述實(shí)施例中，至少可以實(shí)現(xiàn)存貨核算系統(tǒng)、資產(chǎn)核算系統(tǒng)、資金核算系統(tǒng)三個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)之間的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的自動(dòng)對(duì)賬；當(dāng)然，也可以借助財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)之間的明細(xì)對(duì)賬。

進(jìn)一步地，在上述任一實(shí)施例中，所述步驟108還可以包括如圖2所示的流程步驟：

步驟S20，檢測(cè)所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致。

步驟S22，若不一致，在所述對(duì)賬記錄中顯示差異數(shù)據(jù)，并生成對(duì)應(yīng)的差異查詢記錄。

在該實(shí)施例中，當(dāng)在將根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)抽取的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的過程中，檢測(cè)到財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致時(shí)，可以將對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的差異數(shù)據(jù)直觀地顯示在對(duì)賬記錄中，以供用戶隨時(shí)方便地獲取該差異數(shù)據(jù)，進(jìn)一步還可以生成針對(duì)該差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，以便于用于可以直接聯(lián)查出現(xiàn)該差異數(shù)據(jù)的原因，而無需用戶逐項(xiàng)手動(dòng)核算，通過該自動(dòng)抽取生成的差異查詢記錄即可方便快捷地確認(rèn)差異的根源所在。

進(jìn)一步地，上述差異查詢記錄中應(yīng)至少包含財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)兩部分內(nèi)容，包括存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)，以及差異數(shù)據(jù)所屬的類型、生成相應(yīng)賬目的財(cái)務(wù)人員等。

進(jìn)一步地，在上述任一實(shí)施例中，上述實(shí)施例中的步驟S22還可以包括：判斷所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的所述對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間是否存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；若判定存在，則根據(jù)所述預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成所述差異查詢記錄。

在該實(shí)施例中，生成差異查詢記錄時(shí)，若取自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和取自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比如形成財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的單據(jù)憑證之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等，則可以具體根據(jù)該預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成針對(duì)差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，如此，即可以基于存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系在差異查詢記錄中形成可用于追溯對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)憑證信息，比如相應(yīng)的單據(jù)憑證的單據(jù)號(hào)或憑證號(hào)等。

進(jìn)一步地，在上述任一實(shí)施例中，所述步驟108中還可以包括：設(shè)置對(duì)賬緯度；根據(jù)所述對(duì)賬緯度生成所述對(duì)賬記錄。

在該實(shí)施例中，考慮到進(jìn)行對(duì)賬的數(shù)據(jù)量可能會(huì)比較大，可以在生成對(duì)賬記錄時(shí)先進(jìn)行對(duì)賬數(shù)據(jù)之間的總數(shù)的比對(duì)，具體根據(jù)用戶的實(shí)際查詢需求設(shè)置對(duì)賬緯度，進(jìn)而根據(jù)設(shè)置的對(duì)賬緯度生成比較細(xì)化的對(duì)賬記錄，以便于用戶查看了解針對(duì)不同緯度的更加詳細(xì)的對(duì)賬結(jié)果。

其中，對(duì)賬緯度包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中的部門設(shè)置、以及企業(yè)的客戶、供應(yīng)商等。

圖3示出了本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬裝置的示意框圖。

如圖3所示，根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬裝置300，具體包括：獲取模塊302、設(shè)置模塊304、抽取模塊306和生成模塊308。

其中，所述獲取模塊302用于獲取對(duì)賬規(guī)則名稱以及與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)；所述設(shè)置模塊304用于設(shè)置對(duì)賬查詢參數(shù)；所述抽取模塊306用于根據(jù)所述設(shè)置模塊304設(shè)置的所述對(duì)賬查詢參數(shù)分別在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和所述獲取模塊302獲取到的所述業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取與所述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和第二對(duì)賬數(shù)據(jù)；所述生成模塊308用于按照所述對(duì)賬查詢參數(shù)、所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)生成針對(duì)所述對(duì)賬規(guī)則名稱的對(duì)賬記錄。

在該實(shí)施例中，首先確定需要進(jìn)行對(duì)賬的對(duì)賬規(guī)則名稱以及與其對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)，然后設(shè)置用于在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的對(duì)賬數(shù)據(jù)的對(duì)賬查詢參數(shù)，以根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)和抽取到的對(duì)賬數(shù)據(jù)執(zhí)行自動(dòng)對(duì)賬操作生成與上述對(duì)賬規(guī)則名稱對(duì)應(yīng)的對(duì)賬記錄，如此，通過設(shè)置一定的對(duì)賬查詢參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)對(duì)賬數(shù)據(jù)的抽取，并在自動(dòng)對(duì)賬完成后形成與該對(duì)賬查詢參數(shù)和對(duì)賬規(guī)則名稱匹配的對(duì)賬記錄，可以解決現(xiàn)有對(duì)賬方案效率低下的問題，有效地提高了財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的智能化程度和效率，從而提升了用戶體驗(yàn)。

其中，對(duì)賬規(guī)則名稱具體可以為存貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)或資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一個(gè)具體明細(xì)項(xiàng)，比如存貨系統(tǒng)中的某類原材料等。

進(jìn)一步地，在上述實(shí)施例中，為了提高財(cái)務(wù)核算人員對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)與業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)對(duì)賬的效率，實(shí)現(xiàn)對(duì)賬的自動(dòng)化和準(zhǔn)確性，用于自動(dòng)對(duì)賬的對(duì)賬查詢參數(shù)應(yīng)至少包括對(duì)賬類型、對(duì)賬內(nèi)容、對(duì)賬取數(shù)條件、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期，其中，對(duì)賬類型即為對(duì)賬指標(biāo)，即針對(duì)哪類指標(biāo)進(jìn)行對(duì)賬，比如：借方、貸方、余額等的金額、類型和物料數(shù)量等，類型可以包括原幣和本幣，而本幣可以分為集團(tuán)本幣、全局本幣等；對(duì)賬內(nèi)容包括期初、期末、發(fā)生等；對(duì)賬取數(shù)條件即為用于過濾一部分?jǐn)?shù)據(jù)的條件；對(duì)賬會(huì)計(jì)日期即表示對(duì)財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的哪個(gè)會(huì)計(jì)月或范圍。

另外，在上述實(shí)施例中，至少可以實(shí)現(xiàn)存貨核算系統(tǒng)、資產(chǎn)核算系統(tǒng)、資金核算系統(tǒng)三個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)之間的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的自動(dòng)對(duì)賬；當(dāng)然，也可以借助財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)之間的明細(xì)對(duì)賬。

進(jìn)一步地，在上述實(shí)施例中，如圖3所示，所述自動(dòng)對(duì)賬裝置300還包括：檢測(cè)模塊310，用于檢測(cè)所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致；若所述檢測(cè)模塊310檢測(cè)到存在不一致，所述生成模塊308具體用于：在所述對(duì)賬記錄中顯示差異數(shù)據(jù)，并生成對(duì)應(yīng)的差異查詢記錄。

在該實(shí)施例中，當(dāng)在將根據(jù)對(duì)賬查詢參數(shù)自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)抽取的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的過程中，檢測(cè)到財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致時(shí)，可以將對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的差異數(shù)據(jù)直觀地顯示在對(duì)賬記錄中，以供用戶隨時(shí)方便地獲取該差異數(shù)據(jù)，進(jìn)一步還可以生成針對(duì)該差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，以便于用于可以直接聯(lián)查出現(xiàn)該差異數(shù)據(jù)的原因，而無需用戶逐項(xiàng)手動(dòng)核算，通過該自動(dòng)抽取生成的差異查詢記錄即可方便快捷地確認(rèn)差異的根源所在。

進(jìn)一步地，上述差異查詢記錄中應(yīng)至少包含財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)兩部分內(nèi)容，包括存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)，以及差異數(shù)據(jù)所屬的類型、生成相應(yīng)賬目的財(cái)務(wù)人員等。

進(jìn)一步地，在上述任一實(shí)施例中，所述生成模塊308具體包括：判斷子模塊3082和生成子模塊3084，如圖4所示。

其中，所述判斷子模塊3082用于判斷所述第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和所述第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的所述對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間是否存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；所述生成子模塊3084用于在所述判斷子模塊3082判定存在所述預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，根據(jù)所述預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成所述差異查詢記錄。

在該實(shí)施例中，生成差異查詢記錄時(shí)，若取自財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中的第一對(duì)賬數(shù)據(jù)和取自業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中的第二對(duì)賬數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間存在預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，比如形成財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的單據(jù)憑證之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等，則可以具體根據(jù)該預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系生成針對(duì)差異數(shù)據(jù)的差異查詢記錄，如此，即可以基于存在差異的對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)之間的預(yù)設(shè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系在差異查詢記錄中形成可用于追溯對(duì)應(yīng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)憑證信息，比如相應(yīng)的單據(jù)憑證的單據(jù)號(hào)或憑證號(hào)等。

進(jìn)一步地，在上述任一實(shí)施例中，所述設(shè)置模塊304還用于：設(shè)置對(duì)賬緯度；所述生成模塊308具體用于：根據(jù)所述設(shè)置模塊304設(shè)置的所述對(duì)賬緯度生成所述對(duì)賬記錄。

在該實(shí)施例中，考慮到進(jìn)行對(duì)賬的數(shù)據(jù)量可能會(huì)比較大，可以在生成對(duì)賬記錄時(shí)先進(jìn)行對(duì)賬數(shù)據(jù)之間的總數(shù)的比對(duì)，具體根據(jù)用戶的實(shí)際查詢需求設(shè)置對(duì)賬緯度，進(jìn)而根據(jù)設(shè)置的對(duì)賬緯度生成比較細(xì)化的對(duì)賬記錄，以便于用戶查看了解針對(duì)不同緯度的更加詳細(xì)的對(duì)賬結(jié)果。

其中，對(duì)賬緯度包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)中的部門設(shè)置、以及企業(yè)的客戶、供應(yīng)商等。

作為本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例，可以將上述任一實(shí)施例中所述的自動(dòng)對(duì)賬裝置300應(yīng)用于客戶端設(shè)備中。

下面結(jié)合圖5對(duì)本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬的數(shù)據(jù)流進(jìn)行說明。

如圖5所示，在企業(yè)管理系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過會(huì)計(jì)平臺(tái)轉(zhuǎn)換，流向財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)，隨后匯總成賬務(wù)總賬數(shù)據(jù)，也就是說，業(yè)務(wù)單據(jù)通過在會(huì)計(jì)平臺(tái)的配置，轉(zhuǎn)換生成財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中的憑證，而會(huì)計(jì)平臺(tái)中存有雙方的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

進(jìn)一步地，在進(jìn)行對(duì)賬時(shí)，考慮到數(shù)據(jù)量大的情況下，單據(jù)明細(xì)和憑證明細(xì)對(duì)賬效率低下，可以采取先進(jìn)行總數(shù)的比對(duì)，然后可以按對(duì)賬緯度展開細(xì)化數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行對(duì)賬，最終可以聯(lián)查到不一致的數(shù)據(jù)。

如圖5所示的對(duì)賬處理部分主要包括對(duì)賬設(shè)置和對(duì)賬查詢兩部分，具體地：

(1)對(duì)賬設(shè)置主要包括：定義對(duì)賬類型，例如數(shù)量、原幣、本幣等；定義對(duì)賬內(nèi)容，例如期初、發(fā)生、期末等；設(shè)置業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)和財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)雙方的取數(shù)條件，以及是否需要按照具體的對(duì)賬緯度展開對(duì)賬等。

(2)在進(jìn)行對(duì)賬查詢時(shí)，根據(jù)設(shè)置的對(duì)賬規(guī)則，分別在財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中查詢對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，然后在對(duì)賬中心統(tǒng)一進(jìn)行鏈接后對(duì)比金額是否一致，不一致的可以直接聯(lián)查差異數(shù)據(jù)。

以業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)為存貨核算系統(tǒng)為例進(jìn)行數(shù)據(jù)推演，對(duì)于存貨，在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行明細(xì)核算、財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)中進(jìn)行匯總核算，每月需要進(jìn)行明細(xì)賬和總賬的核對(duì)，則當(dāng)設(shè)置對(duì)對(duì)賬規(guī)則為A類原料的對(duì)賬內(nèi)容本幣金額、對(duì)賬會(huì)計(jì)日期為2009年01會(huì)計(jì)月進(jìn)行對(duì)賬時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)以上過濾條件，結(jié)合對(duì)賬設(shè)置及業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)、財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬并呈現(xiàn)對(duì)賬結(jié)果，針對(duì)每一個(gè)對(duì)賬規(guī)則輸出對(duì)應(yīng)的對(duì)賬記錄，具體形式可以如下表1所示：

表1對(duì)賬查詢

總賬會(huì)計(jì)日期范圍：2009年01會(huì)計(jì)月 業(yè)務(wù)系統(tǒng)日期范圍：2009年01會(huì)計(jì)月

其中，借方差異查詢記錄和貸方差異查詢記錄可以如下表2和3的形式呈現(xiàn)：

表2借方差異查詢

對(duì)賬規(guī)則：A類原料 對(duì)賬日期范圍：2009年01會(huì)計(jì)月

表3貸方差異查詢

對(duì)賬規(guī)則：A類原料 對(duì)賬日期范圍：2009年01會(huì)計(jì)月

其中，線索對(duì)應(yīng)金額不等、沒有對(duì)應(yīng)線索交易表示差異數(shù)據(jù)所屬的類型。

綜上，根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬方案，主要解決了不同系統(tǒng)之間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)的一致性問題；不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致后數(shù)據(jù)能夠追溯的問題；不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)緯度不同，能夠同時(shí)對(duì)賬的問題；通過時(shí)間配置進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，提示對(duì)賬結(jié)果以及處理不同系統(tǒng)之間其他情況的對(duì)賬業(yè)務(wù)的問題。

本發(fā)明的實(shí)施例的自動(dòng)對(duì)賬方案，極大地提高了對(duì)賬效率，從之前的靠人為的逐筆的對(duì)賬到自動(dòng)對(duì)賬，且支持不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)注冊(cè)(比如應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨核算等)，支持多維度的對(duì)賬(比如部門、客戶、供應(yīng)商等等)，支持匯總、明細(xì)對(duì)賬，并可以追蹤到業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬的單據(jù)；以及可以選擇對(duì)賬指標(biāo)借方、貸方、余額和金額類型數(shù)量、原幣、本幣、集團(tuán)本幣、全局本幣，并且可以切換視角十分靈活；也就是說，通過簡(jiǎn)單配置，可以快速核對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)“賬”與總賬中的會(huì)計(jì)“賬”的一致性，既可以對(duì)匯總賬，也可以基于總賬輔助核算進(jìn)行明細(xì)對(duì)賬，還可以聯(lián)查到總賬和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的明細(xì)賬，并追蹤到單據(jù)，如此，大大提高了財(cái)務(wù)核算人員對(duì)總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬的效率。

以上結(jié)合附圖詳細(xì)說明了本發(fā)明的技術(shù)方案，該技術(shù)方案基于一定的對(duì)賬模型設(shè)置相應(yīng)的對(duì)賬查詢參數(shù)，分別從財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)和業(yè)務(wù)核算系統(tǒng)中抽取對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)查詢對(duì)賬，可以有效地提高財(cái)務(wù)核算人員的對(duì)賬效率從而提升用戶體驗(yàn)。

以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已，并不用于限制本發(fā)明，對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)，所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等，均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。